Chức năng

ü  Theo dõi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền vay tại nhiều ngân hàng khác nhau của các cá nhân và các đơn vị.

ü  Theo dõi vay và thanh toán tiền vay theo từng khế ước vay, tiền thành toàn và thời hạn trả nợ.

ü  Theo dõi thanh toán thu chi theo khách hàng, hợp đồng, hoá đơn mua bán và theo các khoản mục chi phí

ü  Theo dõi số dư tức thời tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tại từng tài khoản ở các ngân hàng

ü  Theo dõi số dư của các phiếu chi theo từng lần thanh toán tạm ứng

ü  Theo dõi theo tiền VNÐ và ngoại tệ.